Børsras for storbanker: Advarer om enorme tap etter at hedgefond ble tvunget til gigantsalg

Totalt 300 milliarder kroner forduftet etter tvangssalg i flere aksjer fredag. Nå advarer Credit Suisse og Nomura om «betydelige» tap etter at et hedgefond brøt vilkår. Hedgefondforvalteren har tidligere betalt bøter etter ulovlig innsidehandel.

TVANGSSALG: Hedgefondet Archegos Capital Management ledes av Bill Hwang (til høyre). Fredag skal hedgefondet ha blitt nødt til å tvangsselge store mengder aksjer, ifølge flere medier. Her sammen med advokat Lawrence Lustberg.

Emile Wamsteker / Bloomberg
  • Martin Hagh Høgseth
Publisert: Publisert:

Både den sveitsiske storbanken Credit Suisse og japanske Nomura har mandag varslet at de kan stå overfor «betydelige» tap i forbindelse med at «et amerikansk hedgefond» har brutt marginkravene knyttet til ulike posisjoner.

Ingen av bankene nevner hvilket hedgefond det er snakk om, men internasjonale medier kobler nå nyheten til flere kraftige børsfall før helgen.

Da skal hedgefondet Archegos Capital Management ha brutt marginkravene på posisjoner knyttet opp mot en rekke aksjer, ifølge flere medier.

Bruddet på vilkårene skal ha utløst et tvunget salg av aksjer verdt mer enn 20 milliarder dollar, tilsvarende 171 milliarder kroner, opplyser kilder til Bloomberg og Financial Times.

Nyheten om at bankene venter tap sender dem kraftig ned på børs mandag. Credit Suisse faller rundt 14 prosent i Zürich, mens Nomura raste hele 16 prosent i Tokyo på morgenkvisten.

Archegos Capital Management har foreløpig ikke kommentert opplysningene rundt tvangssalget.

Les på E24+

Ekspert: Derfor får vi ikke et nytt «Gamestop-opprør» utenfor USA

Innrømte ulovlig innsidehandel

Hedgefondet Archegos Capital Management ledes av forvalteren Bill Hwang.

Sung Kook «Bill» Hwang, som han egentlig heter, er en kjent skikkelse etter at han i sin tid drev hedgefondet Tiger Asia. Tilbake i 2012 erkjente han å ha bedrevet ulovlig innsidehandel i to kinesiske banker.

Totalt måtte han betale rundt 60 millioner dollar i bøter og erstatning etter hendelsen. Fondet ble senere lagt ned.

Flere banker innførte senere forbud mot at Hwang skulle være kunde hos dem. Men blant annet Goldman Sachs har senere lettet på disse restriksjonene.

Les på E24+

Derfor bør du ikke se bitcoin som en hedge mot inflasjon

Børsras fredag kveld

Tvangssalget av aksjene bidro til store utslag blant enkeltaksjer på Wall Street fredag kveld.

Blant annet falt medieselskapene ViacomCBS og Discovery rundt 27 prosent. For Discoverys del var børsraset det kraftigste fallet aksjen har sett siden 2008.

Også de kinesiske teknologiselskapene Baidu og Tencent Music Entertainment Group opplevde større blokksalg.

De mer ekstreme utslagene kom derimot i mindre aksjer. Det kinesiske e-læringsselskapet GSX Techedu falt hele 42 prosent, skriver Bloomberg.

Nyhetsbyrået opplyser at totalt 35 milliarder dollar, tilsvarende 300 milliarder kroner, forduftet fra markedsverdien til de rammede selskapene under fredagens tvangssalg.

Les på E24+

Norske Storm Horncastle (32) hadde kremjobb i Netflix og ble headhuntet av Kamala Harris

Kan gå på gigantiske tap

Japanske Nomura meldte i natt at de evaluerer de potensielle tapene og påvirkningen det kan få på selskapets resultat.

Banken skriver at det totale kravet mot klienten ligger rundt 2 milliarder dollar, tilsvarende over 17 milliarder kroner, basert på markedsprisen fredag.

Credit Suisse på sin side bekrefter at banken sammen med «et antall» andre banker holder på å kvitte seg med posisjonene.

«Selv om det på dette tidspunktet er prematurt å anslå det eksakte tapet fra exiten, kan det bli svært betydelig og påvirke vårt resultat for første kvartal», skrive Credit Suisse.

Les på E24+

Utbyttefesten er i gang – få full oversikt og ekspertenes aksjetips

To kilder nær Credit Suisse forteller Financial Times at tapet estimeres å bli på mellom tre og fire milliarder dollar, mellom 25 og 34 milliarder kroner. Dette har ikke banken ønsket å kommentere overfor avisen.

Flere banker skal også være involvert i hendelsen. Goldman Sachs skal fredag kveld ha sendt en e-post til sine kunder der de informerte om at de hadde vært en av selgerne. Banken omtalte den gang handler verdt 10,5 milliarder dollar, skriver Bloomberg som har sett e-posten.

Angivelig skal også Morgan Stanley, UBS og Deutsche Bank på ulike måter ha vært eksponert mot posisjonene som er tvangssolgt, ifølge flere medier.

Aksjene i både Morgan Stanley og Goldman Sachs faller mer enn tre prosent i førhandelen på Wall Street. Samtidig er både UBS og Deutsche Bank ned like mye på børsene i henholdsvis Zurich og Frankfurt.

Ingen av bankene har foreløpig kommentert kundeforholdet.

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Hedgefond
  2. Credit Suisse
  3. Nomura
  4. Goldman Sachs
  5. Morgan Stanley
  6. Discovery
  7. Tencent Music

Flere artikler

  1. Ny storbank faller etter varsel om milliardtap

  2. Tvangssalg-tapere hentet seg inn på rød Wall Street

  3. Milliardfiaskoen som kan ha utradert den enorme familieformuen

  4. Storbank tapte nesten 40 milliarder på hedgefondskandale

  5. Tek-selskapene slo tilbake før Bidens infrastruktursatsing